PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC

Dati di base

ISIN LU2278533018
Numero di valore 58993686
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.20 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.61 EUR 24.03.2025
Max 52 settimani * 120.70 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 106.91 EUR 05.08.2024
NAV * 112.20 EUR 31.03.2025
Issue Price * 112.20 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'408'151
Attivo della classe *** 14'099'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.32% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.74% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.36% 03.03.2025
31.03.2025
3 mesi -5.55% 06.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +13.91% 03.04.2023
31.03.2025
3 anni +7.47% 04.04.2022
31.03.2025
5 anni +9.21% 31.05.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)