ISIN | LU2278533018 |
---|---|
Numero di valore | 58993686 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.61 EUR | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 120.70 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 112.20 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'408'151 | |
Attivo della classe *** | 14'099'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.74% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.36% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -5.55% |
06.01.2025 - 31.03.2025
06.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.08% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +1.79% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.91% |
03.04.2023 - 31.03.2025
03.04.2023 31.03.2025 |
3 anni | +7.47% |
04.04.2022 - 31.03.2025
04.04.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.21% |
31.05.2021 - 31.03.2025
31.05.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |