| ISIN | LU2278533018 |
|---|---|
| Numero di valore | 58993686 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.44 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.26 EUR | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.85 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.62 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.44 EUR | 08.12.2025 |
| Issue Price * | 119.44 EUR | 08.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 102'973'460 | |
| Attivo della classe *** | 15'040'630 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.85% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.62% |
30.12.2024 - 08.12.2025
30.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | -0.30% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +2.66% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +5.09% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +0.74% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +15.82% |
11.12.2023 - 08.12.2025
11.12.2023 08.12.2025 |
| 3 anni | +22.49% |
12.12.2022 - 08.12.2025
12.12.2022 08.12.2025 |
| 5 anni | +16.25% |
31.05.2021 - 08.12.2025
31.05.2021 08.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.578% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |