ISIN | LU2278533018 |
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Numero di valore | 58993686 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds - Flexible Dynamic EUR B EUR ACC |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.27 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.10 EUR | 09.09.2024 |
Max 52 settimani * | 112.07 EUR | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.11 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 111.27 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | 111.27 EUR | 16.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'068'642 | |
Attivo della classe *** | 13'939'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.73% |
27.12.2023 - 16.09.2024
27.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.27% |
27.12.2023 - 16.09.2024
27.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +0.12% |
19.08.2024 - 16.09.2024
19.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | 0.00% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +2.07% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +10.31% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +13.80% |
19.09.2022 - 16.09.2024
19.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | +4.59% |
20.09.2021 - 16.09.2024
20.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +8.30% |
31.05.2021 - 16.09.2024
31.05.2021 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |