ISIN | LU1785455582 |
---|---|
Numero di valore | 40272573 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation HC CHF |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.12 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.43 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.74 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.48 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 104.12 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 104.12 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.53% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.08% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.05% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +3.36% |
03.04.2024 - 31.03.2025
03.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +2.54% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -0.97% |
06.04.2022 - 31.03.2025
06.04.2022 31.03.2025 |
5 anni | 0.00% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |