ISIN | LU2155357036 |
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Numero di valore | 54011306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Credit Allocation HD CHF |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.81 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.42 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.02 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.19 CHF | 28.06.2024 |
NAV * | 101.81 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 101.81 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 322'169'300 | |
Attivo della classe *** | 13'636'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.59% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.98% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.49% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.30% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.04% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +5.08% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +1.34% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -4.12% |
06.10.2021 - 04.06.2025
06.10.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |