PWM Funds-Credit Allocation HD EUR

Dati di base

ISIN LU2155356905
Numero di valore 54011299
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Credit Allocation HD EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.07 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 107.37 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 108.85 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 100.44 EUR 29.05.2024
NAV * 107.07 EUR 07.05.2025
Issue Price * 107.07 EUR 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 339'689'287
Attivo della classe *** 51'395'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.40% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +2.01% 09.04.2025
07.05.2025
3 mesi -0.69% 12.02.2025
07.05.2025
6 mesi +2.43% 13.11.2024
07.05.2025
1 anno +6.03% 08.05.2024
07.05.2025
2 anni +8.24% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +6.44% 11.05.2022
07.05.2025
5 anni +0.54% 06.10.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.888%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)