| ISIN | LU0095672597 |
|---|---|
| Numero di valore | 498396 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
| Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.00 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 132.54 EUR | 20.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.00 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 133.00 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 133.00 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'413'732 | |
| Attivo della classe *** | 63'413'732 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.46% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +2.44% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +5.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +3.47% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +15.39% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +14.59% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +6.00% |
16.11.2020 - 27.10.2025
16.11.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.977% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |