PWM Funds - Flexible Conservative EUR A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0095672597
Numero di valore 498396
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds - Flexible Conservative EUR A (EUR)
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.70 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 128.54 EUR 28.10.2024
Max 52 settimani * 128.86 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 116.84 EUR 06.11.2023
NAV * 127.70 EUR 04.11.2024
Issue Price * 127.70 EUR 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'236'373
Attivo della classe *** 74'236'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.57% 27.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.05% 27.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.23% 07.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.40% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +2.22% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +9.29% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +10.88% 07.11.2022
04.11.2024
3 anni -2.95% 08.11.2021
04.11.2024
5 anni +4.24% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)