ISIN | LU0095672597 |
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Numero di valore | 498396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR) |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the compartment is to enable investors to benefit from the general investment expertise of the Pictet Group by offering the possibility to invest directly or indirectly in a global balanced portfolio. The Compartment will mainly offer exposure to the following two asset classes: equities and equity related securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs), closed-ended REITS); and/or all types of debt securities (including non-investment grade debt securities up to 40%), including Money Market Instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.23 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.77 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.99 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 128.56 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'974'430 | |
Attivo della classe *** | 65'974'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.66% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.32% |
02.06.2025 - 30.06.2025
02.06.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.80% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.96% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.25% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +8.40% |
03.07.2023 - 30.06.2025
03.07.2023 30.06.2025 |
3 anni | +8.93% |
04.07.2022 - 30.06.2025
04.07.2022 30.06.2025 |
5 anni | +5.72% |
06.07.2020 - 30.06.2025
06.07.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |