PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc

Dati di base

ISIN LU2132616140
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.78 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 106.00 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 106.00 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 99.28 USD 10.06.2024
NAV * 105.78 USD 05.06.2025
Issue Price * 105.78 USD 05.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'847'722
Attivo della classe *** 53'465'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.31% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +11.94% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.11% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +3.96% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)