PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc

Dati di base

ISIN LU2132616140
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the compartment of the fund is to provide capital growth over the mid to long term with a moderate volatility. The Compartment will mainly offer an exposure to corporate debt securities (including money market instruments) of any type.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.46 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 109.55 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 109.55 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 102.35 USD 14.01.2025
NAV * 109.46 USD 12.09.2025
Issue Price * 109.46 USD 12.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 142'525'111
Attivo della classe *** 41'753'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.87% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.47% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +3.01% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +5.13% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +5.69% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +15.57% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +16.99% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +5.37% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)