ISIN | LU1099988260 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.13 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.11 EUR | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 138.13 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 138.13 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.38% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.80% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.38% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -5.36% |
06.01.2025 - 31.03.2025
06.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.91% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.49% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.16% |
03.04.2023 - 31.03.2025
03.04.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.54% |
04.04.2022 - 31.03.2025
04.04.2022 31.03.2025 |
5 anni | +34.60% |
06.04.2020 - 31.03.2025
06.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |