ISIN | LU1099988260 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.06 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 142.49 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 143.06 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | 143.06 EUR | 08.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.97% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.83% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.12% |
11.08.2025 - 08.09.2025
11.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +2.30% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +3.18% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +4.32% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +13.94% |
11.09.2023 - 08.09.2025
11.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +14.50% |
12.09.2022 - 08.09.2025
12.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +19.50% |
14.09.2020 - 08.09.2025
14.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |