ISIN | LU1099988260 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.03 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 147.79 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | 141.48 EUR | 11.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.06% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.81% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +0.68% |
14.07.2025 - 11.08.2025
14.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +2.08% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | -3.91% |
17.02.2025 - 11.08.2025
17.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +4.24% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +12.72% |
14.08.2023 - 11.08.2025
14.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +10.73% |
16.08.2022 - 11.08.2025
16.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +18.73% |
17.08.2020 - 11.08.2025
17.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |