Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OLZ - Equity World Optimized ESG IH
CH0488209336 |
114.34
CHF
10.07.2025 |
114.34
CHF
10.07.2025 |
114.34
CHF
10.07.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest - 65 ESG I
CH0328149510 |
120.33
CHF
10.07.2025 |
120.57
CHF
10.07.2025 |
120.57
CHF
10.07.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest - 65 ESG IR
CH0366209838 |
105.70
CHF
10.07.2025 |
105.91
CHF
10.07.2025 |
105.91
CHF
10.07.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest Dynamic I
CH0420179720 |
80.72
CHF
10.07.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ Smart Invest Dynamic IR
CH0420179803 |
874.07
CHF
10.07.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
CH0537282839 |
106.16
CHF
30.06.2025 |
-3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF
CH0537282813 |
106.47
CHF
30.06.2025 |
-3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
CH0537282821 |
107.09
CHF
30.06.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
LU1223860823 |
2'167.63
EUR
10.07.2025 |
2'167.63
EUR
10.07.2025 |
+1.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONE Sustainable Fund-Global Environment A - EUR
LU0908372492 |
350.37
EUR
10.07.2025 |
350.37
EUR
10.07.2025 |
+6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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