OLZ Smart Invest Dynamic I

Dati di base

ISIN CH0420179720
Numero di valore 42017972
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OLZ Smart Invest Dynamic I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.13 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 77.46 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 85.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 70.30 CHF 06.08.2024
NAV * 77.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'353'479
Attivo della classe *** 35'006'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.77% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.98% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -6.44% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +1.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.06% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -1.71% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -2.17% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 32.94%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 32.92%
HSBC MSCI World ETF 32.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)