OLZ Smart Invest Dynamic I

Dati di base

ISIN CH0420179720
Numero di valore 42017972
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OLZ Smart Invest Dynamic I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.59 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 79.91 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 81.44 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 64.60 CHF 05.01.2024
NAV * 80.59 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'545'621
Attivo della classe *** 31'586'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.49% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +23.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +10.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -19.64% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 36.60%
HSBC MSCI World ETF 32.74%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 27.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)