OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 I

Dati di base

ISIN CH0420179720
Numero di valore 42017972
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.40 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 88.01 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 88.45 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 74.43 CHF 30.04.2025
NAV * 87.40 CHF 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'395'097
Attivo della classe *** 37'963'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.18% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.68% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +8.84% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +5.89% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +33.41% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +21.07% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +10.28% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 25.13%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 24.97%
HSBC MSCI World ETF 24.76%
Short-Term Money Market CHF I 18.09%
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD Index -1 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)