ISIN | CH0420179720 |
---|---|
Numero di valore | 42017972 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic I |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.74 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 74.73 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 85.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 70.30 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 74.74 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'700'520 | |
Attivo della classe *** | 32'561'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.69% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +3.53% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -5.83% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -6.21% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.32% | |
---|---|---|
HSBC MSCI World ETF | 33.23% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 33.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |