ISIN | CH0420179803 |
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Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 884.92 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 886.02 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 886.02 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 704.62 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 884.92 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'545'621 | |
Attivo della classe *** | 13'958'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.47% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mese | +3.75% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +8.13% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +5.64% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +24.48% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +18.56% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +1.91% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -15.91% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 36.60% | |
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HSBC MSCI World ETF | 32.74% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 27.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |