OLZ Smart Invest Dynamic IR

Dati di base

ISIN CH0420179803
Numero di valore 42017980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo OLZ Smart Invest Dynamic IR
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 884.92 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 886.02 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 886.02 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 704.62 CHF 05.01.2024
NAV * 884.92 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'545'621
Attivo della classe *** 13'958'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.47% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +3.75% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +8.13% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +5.64% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +24.48% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +18.56% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +1.91% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni -15.91% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Xtrackers MSCI World ETF 1C 36.60%
HSBC MSCI World ETF 32.74%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 27.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)