ISIN | CH0420179803 |
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Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 835.99 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 839.65 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 764.84 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 835.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'353'479 | |
Attivo della classe *** | 15'346'759 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.85% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -7.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -6.52% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +0.68% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.56% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.57% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +3.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +1.87% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 32.94% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.92% | |
HSBC MSCI World ETF | 32.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |