ISIN | CH0420179803 |
---|---|
Numero di valore | 42017980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest Dynamic IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 905.20 CHF | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 897.83 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 928.21 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 784.47 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 905.20 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'705'046 | |
Attivo della classe *** | 15'258'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.94% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.65% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.44% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -0.14% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +10.85% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +27.77% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +15.65% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +8.56% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 33.42% | |
---|---|---|
HSBC MSCI World ETF | 33.07% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 32.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.31% |
---|---|
Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |