| ISIN | CH0420179803 |
|---|---|
| Numero di valore | 42017980 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | OLZ Equity World Dynamic 0 - 100 IR |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 944.99 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 951.65 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 956.36 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 806.53 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 944.99 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 54'395'097 | |
| Attivo della classe *** | 16'431'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.42% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.21% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.58% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +8.65% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.52% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +32.22% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +27.63% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +15.14% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 25.13% | |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 24.97% | |
| HSBC MSCI World ETF | 24.76% | |
| Short-Term Money Market CHF I | 18.09% | |
| MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD Index -1 | 1.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |