ONE Sustainable Fund - Global Environment A - EUR

Dati di base

ISIN LU0908372492
Numero di valore 21156463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ONE Sustainable Fund - Global Environment A - EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI World Net Total Return EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 324.07 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 328.52 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 345.80 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 275.06 EUR 25.10.2023
NAV * 324.07 EUR 06.09.2024
Issue Price * 324.07 EUR 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 50'921'210
Attivo della classe *** 1'354'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.33% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.03% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -3.83% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +0.51% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +4.43% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +7.89% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -14.81% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +33.23% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Applied Materials Inc 6.26%
Schneider Electric SE 5.67%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.91%
adidas AG 4.66%
Koninklijke Philips NV 4.51%
Kingspan Group PLC 4.25%
CSX Corp 3.99%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.86%
Infineon Technologies AG 3.74%
Halma PLC 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)