OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Dati di base

ISIN CH0328149510
Numero di valore 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nome del fondo OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.07 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 120.17 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 120.64 CHF 25.02.2025
Min 52 settimani * 110.69 CHF 17.04.2024
NAV * 120.07 CHF 31.03.2025
Issue Price * 120.31 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 120.31 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'878'275
Attivo della classe *** 29'466'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.39% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.23% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.64% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +16.47% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.58%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.17%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 15.04%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 13.32%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.31%
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) 7.77%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.56%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)