OLZ Smart Invest - 65 ESG I

Dati di base

ISIN CH0328149510
Numero di valore 32814951
Bloomberg Global ID OLZS65I SW
Nome del fondo OLZ Smart Invest - 65 ESG I
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.34 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 122.41 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 122.41 CHF 21.08.2025
Min 52 settimani * 114.35 CHF 10.04.2025
NAV * 122.34 CHF 22.08.2025
Issue Price * 122.58 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 122.58 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'299'761
Attivo della classe *** 29'886'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.32% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +1.48% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.23% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.65% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +4.88% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +15.19% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +10.45% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +10.61% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg 27.95%
OLZ Bond CHF ESG I-A 15.16%
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR 14.31%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 12.92%
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg 9.39%
OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) 8.90%
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I 6.28%
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)