ISIN | CH0366209838 |
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Numero di valore | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.53 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.62 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.05 CHF | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.51 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 105.53 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 105.74 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 105.74 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'878'275 | |
Attivo della classe *** | 2'411'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -0.42% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.34% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.98% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.41% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +2.52% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +14.44% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.58% | |
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OLZ Bond CHF ESG I-A | 15.17% | |
OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 15.04% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.32% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.31% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 7.77% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.56% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 4.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |