ISIN | CH0366209838 |
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Numero di valore | 36620983 |
Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
Offerente del fondo | OLZ AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.71 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.46 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.05 CHF | 25.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.70 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 102.71 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 102.71 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 102.71 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'518'683 | |
Attivo della classe *** | 2'402'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -2.46% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.20% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -2.12% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.33% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +5.48% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -0.65% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +8.03% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.95% | |
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OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 14.77% | |
OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.71% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.06% | |
OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.43% | |
OLZ Equity Em Mkt ex China ESG I (CHF) | 8.42% | |
OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.30% | |
White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 5.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |