| ISIN | CH0366209838 |
|---|---|
| Numero di valore | 36620983 |
| Bloomberg Global ID | OLZS65M SW |
| Nome del fondo | OLZ Smart Invest - 65 ESG IR |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.34 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.42 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.33 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.85 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 106.34 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 106.55 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 106.55 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'235'370 | |
| Attivo della classe *** | 11'531'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.80% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.63% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.32% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +0.45% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.68% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +11.17% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +12.01% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +7.61% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLZ Equity World exCH Op ESG I-A CHF hdg | 27.86% | |
|---|---|---|
| OLZ 1 - Equity Switzerland Optmz ESG IR | 15.15% | |
| OLZ Bond CHF ESG I-A | 14.72% | |
| OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 13.15% | |
| OLZ Equity World Op ESG I-A CHF hdg | 9.33% | |
| OLZ Equity EM ex China Optd ESG I (CHF) | 9.32% | |
| OLZ 1 - Govt Bd Wd MT Optm CHF Hdg ESG I | 6.51% | |
| White Fleet OLZ Eq CHN Optd ESG IC CHF | 3.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |