ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap

Dati di base

ISIN LU1223860823
Numero di valore 27917390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ONE Sustainable Fund-Europe Dividend B - EUR Cap
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'159.11 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 2'159.50 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 2'312.80 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 2'112.76 EUR 14.01.2025
NAV * 2'159.11 EUR 27.03.2025
Issue Price * 2'159.11 EUR 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'210'974
Attivo della classe *** 26'210'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -4.39% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +1.00% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -6.36% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno -3.14% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +9.81% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.75% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +63.78% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.08%
RELX PLC 5.24%
Wolters Kluwer NV 5.19%
Volvo AB Class B 5.04%
Givaudan SA 4.95%
Michelin 4.85%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 4.72%
Atlas Copco AB Class A 4.71%
Unilever PLC 4.63%
Telenor ASA 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)