| ISIN | CH0537282813 |
|---|---|
| Numero di valore | 53728281 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DF |
| Offerente del fondo |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Svizzera Telefono: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
| Offerente del fondo | Solutions & Funds SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.02 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.47 CHF | 30.06.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.02 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.23 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 108.02 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.64% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +1.46% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +2.97% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +6.54% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +12.20% |
29.12.2023 - 30.09.2025
29.12.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +21.55% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +33.84% |
01.02.2021 - 30.09.2025
01.02.2021 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |