OLZ - Equity World Optimized ESG IH

Dati di base

ISIN CH0488209336
Numero di valore 48820933
Bloomberg Global ID OLZEWOI SW
Nome del fondo OLZ - Equity World Optimized ESG IH
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this Sub-fund is principally to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio. The target exchange rate risk of the portfolio should be at a maximum of 20% of the assets of the subfund. In order to achieve the investment objective, the fund management invests primarily in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) as well as futures on stock indices around the world.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.50 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 109.93 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 114.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.09 CHF 18.04.2024
NAV * 110.50 CHF 17.04.2025
Issue Price * 110.39 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 110.39 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'836'007
Attivo della classe *** 12'273'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.90% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +1.48% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -0.40% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +11.80% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +13.22% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +6.84% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +24.56% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.31%
Roche Holding AG 2.26%
Gilead Sciences Inc 2.25%
Sanofi SA 2.17%
Walmart Inc 2.12%
AIA Group Ltd 2.02%
DBS Group Holdings Ltd 1.97%
CSL Ltd 1.88%
GSK PLC 1.85%
Constellation Software Inc 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)