Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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B. Sel.-Glob Bonds ESG IDUH (USD)
CH1323506035 |
107.98
USD
20.09.2024 |
107.98
USD
20.09.2024 |
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B1 Swiss Equities - I -
CH1255052552 |
111.01
CHF
20.09.2024 |
+8.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 Swiss Equities - M -
CH1255312824 |
111.97
CHF
20.09.2024 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
197.86
EUR
23.09.2024 |
207.75
EUR
23.09.2024 |
197.86
EUR
23.09.2024 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
152.20
USD
23.09.2024 |
159.81
USD
23.09.2024 |
152.20
USD
23.09.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
70.95
EUR
23.09.2024 |
74.50
EUR
23.09.2024 |
70.95
EUR
23.09.2024 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
162.17
EUR
23.09.2024 |
162.17
EUR
23.09.2024 |
162.17
EUR
23.09.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
194.49
GBP
23.09.2024 |
194.49
GBP
23.09.2024 |
194.49
GBP
23.09.2024 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
166.72
USD
23.09.2024 |
166.72
USD
23.09.2024 |
166.72
USD
23.09.2024 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
219.15
EUR
23.09.2024 |
219.15
EUR
23.09.2024 |
219.15
EUR
23.09.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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