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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
437.33 EUR
17.04.2025
459.20 EUR
17.04.2025
437.33 EUR
17.04.2025
+31.90%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
470.42 USD
17.04.2025
493.95 USD
17.04.2025
470.42 USD
17.04.2025
+44.08%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
683.17 EUR
17.04.2025
717.33 EUR
17.04.2025
683.17 EUR
17.04.2025
+31.65%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
133.97 CHF
17.04.2025
133.97 CHF
17.04.2025
133.97 CHF
17.04.2025
+30.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
498.33 EUR
17.04.2025
498.33 EUR
17.04.2025
498.33 EUR
17.04.2025
+32.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
518.33 GBP
17.04.2025
518.33 GBP
17.04.2025
518.33 GBP
17.04.2025
+36.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
286.86 USD
17.04.2025
286.86 USD
17.04.2025
286.86 USD
17.04.2025
+44.30%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
312.44 EUR
17.04.2025
312.44 EUR
17.04.2025
312.44 EUR
17.04.2025
+32.02%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
180.98 USD
17.04.2025
180.98 USD
17.04.2025
180.98 USD
17.04.2025
+44.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura