Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369 |
4.08
USD
20.09.2024 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940 |
4.36
AED
20.09.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866 |
0.87
USD
20.09.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882 |
8.76
EUR
20.09.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
4.62
USD
20.09.2024 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
6.52
USD
20.09.2024 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
302.33
EUR
20.09.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298 |
100.45
EUR
20.09.2024 |
+16.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
101.81
CHF
20.09.2024 |
101.81
CHF
20.09.2024 |
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B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
101.81
CHF
20.09.2024 |
101.81
CHF
20.09.2024 |
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