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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.35 EUR
08.11.2024
-0.11%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.36 EUR
08.11.2024
-0.09%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.16 EUR
08.11.2024
+1.71%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.37 EUR
08.11.2024
-0.64%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.17 EUR
08.11.2024
+1.69%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.38 EUR
08.11.2024
-0.64%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Cap
LU1267077540
5.37 EUR
08.11.2024
+8.46%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR DIS
LU1267077896
3.64 EUR
08.11.2024
+3.18%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1267077110
4.59 EUR
08.11.2024
+4.04%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged DIS
LU1267077383
3.07 EUR
08.11.2024
-1.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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