| ISIN | LU0108016642 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049369 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.19 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.16 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 6.35 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 6.19 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'962'987 | |
| Attivo della classe *** | 14'773'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.81% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.59% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +5.47% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +4.32% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +16.98% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +11.58% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +13.62% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +26.60% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +4.16% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 3.72% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.26% | |
| Sony Group Corp | 2.65% | |
| Hitachi Ltd | 2.57% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.00% | |
| Keyence Corp | 1.88% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.86% | |
| SoftBank Group Corp | 1.83% | |
| Advantest Corp | 1.82% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |