ISIN | LU0108016642 |
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Numero di valore | 1049369 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.40 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.43 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.78 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.40 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'997'321 | |
Attivo della classe *** | 14'409'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.09% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.85% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | -2.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.32% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -5.07% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.07% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +2.72% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +14.78% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +9.25% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.00% | |
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Toyota Motor Corp | 3.74% | |
Hitachi Ltd | 3.69% | |
Sony Group Corp | 3.25% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.44% | |
Keyence Corp | 2.22% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.02% | |
Mitsubishi Corp | 2.01% | |
Nintendo Co Ltd | 1.86% | |
ITOCHU Corp | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 3.99% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |