ISIN | LU0108016642 |
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Numero di valore | 1049369 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHZJ5 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.82 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.79 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 5.89 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 4.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 5.82 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'931'277 | |
Attivo della classe *** | 14'455'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.52% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.92% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +0.66% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +11.10% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +16.06% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +7.24% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +14.96% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +26.72% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +9.21% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.58% | |
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Sony Group Corp | 3.52% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.45% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.40% | |
Hitachi Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 1.94% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.90% | |
Nintendo Co Ltd | 1.88% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.78% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |