Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632 |
108.70
CHF
03.07.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598 |
410.73
CHF
03.07.2025 |
+6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242 |
312.52
CHF
03.07.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122 |
108.04
CHF
03.07.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443 |
93.01
CHF
03.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148 |
104.63
CHF
03.07.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450 |
97.03
CHF
03.07.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615 |
114.66
CHF
03.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
153.15
EUR
03.07.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
968.77
CHF
31.05.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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