Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I cap. USD

Dati di base

ISIN LU2729162763
Numero di valore 131153232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I cap. USD
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing predominately (at least 80%) in the equity securities of large capitalization U.S. companies across various sectors and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'893'060
Attivo della classe *** 336'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 3.89%
Paramount Global Class B 3.37%
Apple Inc 3.11%
Medtronic PLC 2.87%
Merck & Co Inc 2.70%
Amazon.com Inc 2.69%
Tyson Foods Inc Class A 2.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.51%
International Flavors & Fragrances Inc 2.51%
Pfizer Inc 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)