GR Aktien Schweiz Z

Dati di base

ISIN CH1455421359
Numero di valore 145542135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Z
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'036.24 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 1'037.15 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 1'043.40 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 968.13 CHF 25.09.2025
NAV * 1'036.24 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'974'934
Attivo della classe *** 74'080'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.48% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +4.10% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.62% 09.09.2025
12.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)