GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R

Dati di base

ISIN CH0182687126
Numero di valore 18268712
Bloomberg Global ID BBG005CFNHG1
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 246.30 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 241.91 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 250.65 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 202.81 CHF 09.04.2025
NAV * 246.30 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'524'888
Attivo della classe *** 43'649'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +1.62% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +7.15% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +4.84% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +8.49% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +11.23% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +13.57% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +28.21% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)