GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R

Dati di base

ISIN CH0182687126
Numero di valore 18268712
Bloomberg Global ID BBG005CFNHG1
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.80 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 232.60 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 236.28 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 198.25 CHF 27.10.2023
NAV * 233.80 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'817'977
Attivo della classe *** 41'858'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.29% 31.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.65% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +3.38% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +8.53% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +4.65% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +15.73% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -7.88% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +24.19% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Partners Group Holding AG 7.20%
Schindler Holding AG Profit-sharing certificate 5.46%
Kuehne + Nagel International AG 4.34%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF I 4.32%
Baloise Holding AG 3.60%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.34%
Temenos AG 3.25%
Logitech International SA 3.19%
Vifor Pharma AG 3.17%
Sonova Holding AG 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2019

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)