GR Aktien Schweiz I

Dati di base

ISIN CH0573678486
Numero di valore 57367848
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GR Aktien Schweiz I
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 324.49 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 321.34 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 343.42 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 288.41 CHF 09.04.2025
NAV * 324.49 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'455'642
Attivo della classe *** 108'553'464
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.56% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese -0.49% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi -0.13% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -2.42% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +3.15% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +11.59% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +14.31% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +26.19% 18.12.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)