GR Aktien Schweiz R

Dati di base

ISIN CH0215602852
Numero di valore 21560285
Bloomberg Global ID BBG005CFN1J3
Nome del fondo GR Aktien Schweiz R
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.57 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 318.01 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 335.74 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 281.83 CHF 09.04.2025
NAV * 315.57 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'298'175
Attivo della classe *** 106'501'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.89% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -5.14% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.92% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +0.50% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +10.05% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +15.72% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +27.73% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)