ISIN | CH0215602852 |
---|---|
Numero di valore | 21560285 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFN1J3 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz R |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 318.11 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 317.93 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 335.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 281.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 318.11 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'104'219 | |
Attivo della classe *** | 90'684'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.76% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.75% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.54% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +2.70% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -0.31% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.99% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +15.47% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +24.41% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.22% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |