GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Dati di base

ISIN CH0139245770
Numero di valore 13924577
Bloomberg Global ID BBG002CWGF73
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.09 CHF 16.12.2024
Prezzo precedente * 229.92 CHF 13.12.2024
Max 52 settimani * 244.58 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 217.56 CHF 17.01.2024
NAV * 229.09 CHF 16.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 287'637'245
Attivo della classe *** 187'951'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 31.12.2023
16.12.2024
1 mese +0.56% 18.11.2024
16.12.2024
3 mesi -2.83% 16.09.2024
16.12.2024
6 mesi -2.24% 17.06.2024
16.12.2024
1 anno +2.62% 18.12.2023
16.12.2024
2 anni +13.13% 16.12.2022
16.12.2024
3 anni -11.69% 16.12.2021
16.12.2024
5 anni +14.21% 16.12.2019
16.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)