| ISIN | CH0139245770 |
|---|---|
| Numero di valore | 13924577 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CWGF73 |
| Nome del fondo | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
| Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
| Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 243.45 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 245.28 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 256.13 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 206.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 243.45 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 321'356'425 | |
| Attivo della classe *** | 218'269'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.88% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.01% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -1.54% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +3.20% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +6.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +17.39% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +24.74% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +22.25% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |