GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A

Dati di base

ISIN CH0102026363
Numero di valore 10202636
Bloomberg Global ID BBG000MH8B95
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.05 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 229.75 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 241.04 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 195.00 CHF 09.04.2025
NAV * 226.05 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 325'356'210
Attivo della classe *** 4'187'459
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.06% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese -4.55% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi -1.06% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +0.47% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +0.80% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +10.59% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +26.93% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +20.20% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)