ISIN | CH0102026363 |
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Numero di valore | 10202636 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8B95 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.47 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.34 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 234.84 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 195.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 228.47 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 324'683'931 | |
Attivo della classe *** | 5'784'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.19% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.20% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.55% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.91% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +3.87% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +8.58% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +15.92% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +27.17% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |