ISIN | CH0102026363 |
---|---|
Numero di valore | 10202636 |
Bloomberg Global ID | BBG000MH8B95 |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps A |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.71 CHF | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 230.74 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 232.02 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 195.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 230.71 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 324'683'931 | |
Attivo della classe *** | 5'784'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.24% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.54% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.31% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +7.27% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.34% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +6.61% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +9.75% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +24.51% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |