ISIN | CH1356768957 |
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Numero di valore | 135676895 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps X |
Offerente del fondo |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Svizzera Telefono: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Offerente del fondo | Privatbank Von Graffenried AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Telefono: +41 31 320 52 22 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 242.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 244.12 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 272.16 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 229.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 242.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 308'490'631 | |
Attivo della classe *** | 54'079'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.61% |
02.07.2024 - 16.04.2025
02.07.2024 16.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |