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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'598.00 JPY
22.08.2025
9'598.00 JPY
22.08.2025
9'598.00 JPY
22.08.2025
+0.81%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
166.23 USD
22.08.2025
166.23 USD
22.08.2025
166.23 USD
22.08.2025
+3.57%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
102.20 USD
22.08.2025
102.20 USD
22.08.2025
102.20 USD
22.08.2025
+3.58%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.94 CHF
25.08.2025
122.94 CHF
25.08.2025
122.94 CHF
25.08.2025
+0.70%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.85 CHF
25.08.2025
92.85 CHF
25.08.2025
92.85 CHF
25.08.2025
+0.70%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'292.45 CHF
25.08.2025
10'292.45 CHF
25.08.2025
10'292.45 CHF
25.08.2025
+0.79%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.65 EUR
25.08.2025
134.65 EUR
25.08.2025
134.65 EUR
25.08.2025
+1.79%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.39 EUR
25.08.2025
111.39 EUR
25.08.2025
111.39 EUR
25.08.2025
+1.79%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'097.20 EUR
25.08.2025
10'097.20 EUR
25.08.2025
10'097.20 EUR
25.08.2025
+1.88%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
148.96 GBP
22.08.2025
148.96 GBP
22.08.2025
148.96 GBP
22.08.2025
+3.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura