ISIN | CH0004311780 |
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Numero di valore | 431178 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2PZY9 |
Nome del fondo | FBG CHF Managed ESG |
Offerente del fondo |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, Francia Telefono: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Offerente del fondo | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.55 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 67.58 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 67.71 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 62.59 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 67.55 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'396'995 | |
Attivo della classe *** | 21'396'995 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.18% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.95% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.38% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +6.86% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +11.84% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -2.81% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +1.90% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Geberit AG 2.3% | 3.31% | |
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Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% | 3.23% | |
Clariant AG 2.75% | 3.20% | |
dormakaba Finance AG 3.75% | 2.83% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.82% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 2.81% | |
ABB Ltd. 2.11% | 2.80% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% | 2.75% | |
AMAG Leasing AG 3.09% | 2.73% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |