FBG CHF Managed ESG

Dati di base

ISIN CH0004311780
Numero di valore 431178
Bloomberg Global ID BBG000C2PZY9
Nome del fondo FBG CHF Managed ESG
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Francia
Telefono: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Offerente del fondo Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.46 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 67.30 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 67.88 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 63.29 CHF 13.11.2023
NAV * 67.46 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'230'696
Attivo della classe *** 21'230'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.13% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.73% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +1.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +6.58% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.34% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -4.88% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +1.26% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Geberit AG 2.3% 3.55%
Clariant AG 2.75% 3.51%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.11% 3.46%
Sika AG 1.88% 3.44%
SGS SA 0.55% 3.25%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 3.09%
dormakaba Finance AG 3.75% 3.06%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.04% 3.02%
ABB Ltd. 2.11% 3.01%
Partners Group Holding AG 2.15% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)