FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Dati di base

ISIN LU0348529875
Numero di valore 3905670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 354.39 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 353.38 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 378.28 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 308.77 EUR 07.04.2025
NAV * 354.39 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'423'941
Attivo della classe *** 94'866'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.31% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +7.80% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -6.08% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +0.19% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -2.35% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +4.33% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +22.00% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +36.71% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Beiersdorf AG 7.10%
Experian PLC 6.98%
SAP SE 5.59%
CFD on RELX PLC 5.22%
Sage Group (The) PLC 4.78%
ConvaTec Group PLC 4.22%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.02%
Air Liquide SA 3.94%
Coloplast AS Class B 3.92%
Bunzl PLC 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)