FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR

Dati di base

ISIN LU0348529875
Numero di valore 3905670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell’obiettivo d’investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 338.37 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 334.59 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 378.28 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 308.77 EUR 07.04.2025
NAV * 338.37 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'523'035
Attivo della classe *** 71'401'560
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.41% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.99% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.88% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -2.01% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -6.05% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni -1.93% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +7.54% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +14.93% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 6.31%
CFD on KBC Groupe NV 5.83%
SAP SE 5.41%
Air Liquide SA 4.71%
ConvaTec Group PLC 4.45%
Sage Group (The) PLC 4.26%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.08%
ASML Holding NV 4.00%
Amadeus IT Group SA 3.84%
Assa Abloy AB Class B 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)