Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.41
CHF
25.09.2025 |
99.41
CHF
25.09.2025 |
99.41
CHF
25.09.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.89
EUR
25.09.2025 |
121.89
EUR
25.09.2025 |
121.89
EUR
25.09.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.34
EUR
25.09.2025 |
108.34
EUR
25.09.2025 |
108.34
EUR
25.09.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.44
EUR
25.09.2025 |
109.44
EUR
25.09.2025 |
109.44
EUR
25.09.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.05
EUR
25.09.2025 |
108.05
EUR
25.09.2025 |
108.05
EUR
25.09.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
371.05
EUR
25.09.2025 |
371.05
EUR
25.09.2025 |
371.05
EUR
25.09.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
143.31
EUR
25.09.2025 |
143.31
EUR
25.09.2025 |
143.31
EUR
25.09.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
413.35
EUR
25.09.2025 |
413.35
EUR
25.09.2025 |
413.35
EUR
25.09.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
274.94
EUR
25.09.2025 |
274.94
EUR
25.09.2025 |
274.94
EUR
25.09.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
175.37
EUR
25.09.2025 |
175.37
EUR
25.09.2025 |
175.37
EUR
25.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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