| ISIN | LU0420002130 |
|---|---|
| Numero di valore | 10059524 |
| Bloomberg Global ID | VOEMREC LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.35 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.31 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 108.50 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.84 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 108.35 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 108.35 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 108.35 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.32% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.08% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.26% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +0.75% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +1.98% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +6.33% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +10.11% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +5.89% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |