Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG

Dati di base

ISIN LU1650589689
Numero di valore 37573522
Bloomberg Global ID VOEEUNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.13 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 109.22 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 109.30 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 105.17 EUR 25.07.2024
NAV * 109.13 EUR 24.07.2025
Issue Price * 109.13 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 109.13 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'342'747
Attivo della classe *** 5'794'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.16% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +0.48% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.78% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.82% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +8.37% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +10.08% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +8.03% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 20.57%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25 6.37%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.77%
Finland (Republic Of) 0% 3.75%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.94%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.39%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.12%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.11%
ING Bank N.V. 3% 2.10%
United States Treasury Notes 3.75% 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)