Vontobel Fund - European Equity G

Dati di base

ISIN LU1506585600
Numero di valore 34306539
Bloomberg Global ID VONEEGE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.22 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 180.62 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 192.64 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 154.12 EUR 07.04.2025
NAV * 181.22 EUR 26.06.2025
Issue Price * 181.22 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 181.22 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'604'396
Attivo della classe *** 1'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.25% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.77% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese -2.02% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +4.02% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.11% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +9.10% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +17.98% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +31.81% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +47.68% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 5.99%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 5.12%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.95%
SAP SE 3.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.67%
NatWest Group PLC 3.50%
RELX PLC 3.47%
Schindler Holding AG Non Voting 3.47%
Air Liquide SA 3.33%
Universal Music Group NV 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)