Vontobel Fund - European Equity G

Dati di base

ISIN LU1506585600
Numero di valore 34306539
Bloomberg Global ID VONEEGE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity G
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.50 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 186.00 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 192.64 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 154.12 EUR 07.04.2025
NAV * 186.50 EUR 05.06.2025
Issue Price * 186.50 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 186.50 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'604'396
Attivo della classe *** 1'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.28% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +7.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.24% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.67% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.77% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.63% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +29.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +48.39% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 5.03%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.93%
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) 3.81%
Schindler Holding AG Non Voting 3.76%
RELX PLC 3.69%
SAP SE 3.68%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.52%
Air Liquide SA 3.48%
NatWest Group PLC 3.33%
Games Workshop Group PLC 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)