Vontobel Fund - European Equity AN

Dati di base

ISIN LU1683482662
Numero di valore 38261686
Bloomberg Global ID VONEEAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.09 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 142.55 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 142.55 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 120.90 EUR 16.11.2023
NAV * 140.09 EUR 12.11.2024
Issue Price * 140.09 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 140.09 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'095'405
Attivo della classe *** 530'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.73% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.67% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -1.13% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +6.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.42% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +16.85% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +17.23% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -0.74% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +30.02% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

RELX PLC 6.13%
London Stock Exchange Group PLC 5.18%
Wolters Kluwer NV 5.12%
SAP SE 4.91%
Alcon Inc 4.38%
Experian PLC 4.13%
Galderma Group AG Registered Shares 3.92%
Flutter Entertainment PLC 3.88%
Essilorluxottica 3.71%
Halma PLC 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)