ISIN | LU2061945882 |
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Numero di valore | 50362736 |
Bloomberg Global ID | VESTHNG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.18 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.08 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.45 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.21 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.18 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 99.18 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 99.18 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'681'302 | |
Attivo della classe *** | 9'383'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.73% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.11% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.36% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.26% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +2.01% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +3.53% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -1.56% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -0.76% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 14.92% | |
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Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 5.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.17% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.47% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.42% | |
CNP Assurances SA 4% | 2.12% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |