Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2061945882
Numero di valore 50362736
Bloomberg Global ID VESTHNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.00 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 99.04 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 99.51 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 97.74 CHF 29.05.2024
NAV * 99.00 CHF 09.01.2025
Issue Price * 99.00 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 99.00 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'100'843
Attivo della classe *** 8'964'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.21% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.43% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -0.04% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +0.92% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +0.88% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +2.83% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -1.55% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -0.88% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 16.82%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 6.14%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.68%
Finland (Republic Of) 0% 3.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.90%
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 2.84%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.80%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.32%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.27%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.27%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)