ISIN | LU2061945882 |
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Numero di valore | 50362736 |
Bloomberg Global ID | VESTHNG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.15 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.09 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 99.51 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 99.15 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 99.15 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 99.15 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'350'419 | |
Attivo della classe *** | 8'650'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | -0.18% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.33% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.06% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +1.06% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +2.91% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +0.56% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +0.03% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 16.69% | |
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Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | 6.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.67% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.57% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.79% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.31% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.20% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.01% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |