Vontobel Fund - European Equity C

Dati di base

ISIN LU0153585210
Numero di valore 1473239
Bloomberg Global ID VONEVC2 LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.63 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 273.33 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 305.56 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 243.84 EUR 07.04.2025
NAV * 272.63 EUR 11.12.2025
Issue Price * 272.63 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 272.63 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 93'449'845
Attivo della classe *** 6'599'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.39% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -2.11% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -1.46% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -3.11% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi -6.26% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno -3.76% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +8.69% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +13.64% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +18.73% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.94%
Diploma PLC 4.62%
Halma PLC 4.53%
Galderma Group AG Registered Shares 4.38%
National Grid PLC 3.78%
Essilorluxottica 3.54%
Terna SpA 3.47%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.30%
Ferrari NV 3.29%
NatWest Group PLC 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 2.60%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.65%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)