| ISIN | LU0153585210 |
|---|---|
| Numero di valore | 1473239 |
| Bloomberg Global ID | VONEVC2 LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity C |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 272.63 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 273.33 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 305.56 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 243.84 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 272.63 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 272.63 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 272.63 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 93'449'845 | |
| Attivo della classe *** | 6'599'801 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.39% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.11% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -1.46% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -3.11% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -6.26% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -3.76% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +8.69% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +13.64% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +18.73% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.94% | |
|---|---|---|
| Diploma PLC | 4.62% | |
| Halma PLC | 4.53% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.38% | |
| National Grid PLC | 3.78% | |
| Essilorluxottica | 3.54% | |
| Terna SpA | 3.47% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.30% | |
| Ferrari NV | 3.29% | |
| NatWest Group PLC | 3.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.60% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |