| ISIN | LU0153585210 |
|---|---|
| Numero di valore | 1473239 |
| Bloomberg Global ID | VONEVC2 LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity C |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 278.62 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 278.43 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 305.56 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 243.84 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 278.62 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 278.62 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 278.62 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'832'604 | |
| Attivo della classe *** | 7'069'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.16% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -4.20% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +0.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.46% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.07% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +19.16% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +30.59% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.87% | |
|---|---|---|
| Halma PLC | 4.29% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Diploma PLC | 4.25% | |
| Rheinmetall AG | 3.62% | |
| Ferrari NV | 3.50% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.06% | |
| NatWest Group PLC | 3.06% | |
| National Grid PLC | 3.03% | |
| Booking Holdings Inc | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.60% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |