ISIN | LU0153585137 |
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Numero di valore | 1473236 |
Bloomberg Global ID | VONEUEU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - European Equity B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le cui quotazioni abbiano una valutazione relativamente bassa rispetto al valore contabile e alle prospettive di utile oppure con dividendi stabili e superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 402.67 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 407.83 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 410.38 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 347.59 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 402.67 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 402.67 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 402.67 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'638'786 | |
Attivo della classe *** | 69'117'035 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.77% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.98% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.12% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +6.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +19.67% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.56% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -2.60% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +25.84% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.4961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.10.2024 |
RELX PLC | 6.50% | |
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Alcon Inc | 6.25% | |
London Stock Exchange Group PLC | 6.07% | |
Wolters Kluwer NV | 5.37% | |
Experian PLC | 5.06% | |
Essilorluxottica | 4.92% | |
SAP SE | 4.31% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.14% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.14% | |
Halma PLC | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |