ISIN | LU1683481854 |
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Numero di valore | 38261510 |
Bloomberg Global ID | VOESTBN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.63 EUR | 25.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.69 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.69 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.17 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 105.63 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 105.63 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 105.63 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'444'927 | |
Attivo della classe *** | 3'399'989 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.81% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mese | +0.64% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mesi | +1.86% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mesi | +2.62% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 anno | +5.31% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 anni | +8.78% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 anni | +2.61% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 anni | +4.35% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 14.71% | |
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Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.12% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.46% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.36% | |
Axa SA 3.941% | 2.34% | |
CNP Assurances SA 4% | 2.34% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |