UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
17.12.2024 0.61
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
17.12.2024 0.40
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
17.12.2024 1.89
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
17.12.2024 0.82
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
17.12.2024 138.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG