PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
08.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
07.08.2025 25.2662
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
07.08.2025 22.9221
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
07.08.2025 36.9607
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
07.08.2025 54.2949
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
07.08.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
07.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG