Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD

Dati di base

ISIN LU2712583645
Numero di valore 130560424
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.96 USD 26.08.2025
Prezzo precedente * 100.13 USD 22.08.2025
Max 52 settimani * 100.86 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 89.49 USD 09.04.2025
NAV * 99.96 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'778'882
Attivo della classe *** 1'750'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.49% 31.12.2024
26.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.82% 31.12.2024
26.08.2025
1 mese +1.38% 28.07.2025
26.08.2025
3 mesi +4.72% 27.05.2025
26.08.2025
6 mesi +7.10% 26.02.2025
26.08.2025
1 anno +6.01% 27.08.2024
26.08.2025
2 anni +11.62% 30.11.2023
26.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 12.37%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.60%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 3.04%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 1.98%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 1.89%
Philippines (Republic Of) 6.25% 1.66%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 1.62%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 1.62%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.54%
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.09%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)