ISIN | LU0340553600 |
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Numero di valore | 3678174 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFJL18 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.06 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.43 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.06 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.68 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 104.06 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'944'681'134 | |
Attivo della classe *** | 67'757'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.84% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.21% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.81% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +8.28% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +8.59% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +10.43% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +9.99% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.97% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +0.05% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 11.09% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 8.98% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.49% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 4.68% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 4.18% | |
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) | 4.06% | |
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) | 3.90% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.976% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |