Emerging Local Currency Debt -HI EUR

Dati di base

ISIN LU0340553600
Numero di valore 3678174
Bloomberg Global ID BBG000RFJL18
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.06 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 103.43 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 104.06 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 92.68 EUR 14.06.2024
NAV * 104.06 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'944'681'134
Attivo della classe *** 67'757'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.84% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.21% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.81% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +8.28% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +8.59% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +10.43% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.99% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.97% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +0.05% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 11.09%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 8.98%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.49%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 4.68%
Euro Bobl Future June 25 4.22%
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) 4.18%
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) 4.06%
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) 3.90%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.976%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)