Emerging Local Currency Debt -I EUR

Dati di base

ISIN LU0280437160
Numero di valore 2840759
Bloomberg Global ID BBG000C2D6X7
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.28 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 175.38 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 177.87 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 163.69 EUR 02.07.2024
NAV * 175.28 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'944'681'134
Attivo della classe *** 213'146'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.49% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.07% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +1.42% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +6.75% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +6.94% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +12.38% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +11.85% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 36.9607
ADDI Date 27.06.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 6.80%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 6.50%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.69%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 3.41%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.32%
Put Usd/Zar 19.1 Va (Jpmcha_Ldn) (11.07.25) 3.26%
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) 3.19%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.93%
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)