ISIN | LU2049423663 |
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Numero di valore | 49742093 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.68 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.69 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 97.69 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.68 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 97.68 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'808'178 | |
Attivo della classe *** | 10'442'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.94% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.77% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +8.03% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.21% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.17% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -0.34% |
11.06.2021 - 06.09.2024
11.06.2021 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.30% | |
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Call Usd/Cnh 7.305 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) | 2.84% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Ubs_Ldn) (25.07.24) | 2.57% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25) | 2.51% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.47% | |
Call Usd/Chf 0.91 Ki 0.93 (Citibankldn) (23.09.24) | 2.25% | |
China (People's Republic Of) 2.62% | 1.95% | |
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24) | 1.85% | |
Malaysia (Government Of) 4.498% | 1.77% | |
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24) | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.085% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |