Pictet - Emerging Debt Blend R EUR

Dati di base

ISIN LU2049423663
Numero di valore 49742093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.10 EUR 19.12.2025
Prezzo precedente * 106.84 EUR 18.12.2025
Max 52 settimani * 107.20 EUR 05.12.2025
Min 52 settimani * 94.26 EUR 11.04.2025
NAV * 107.10 EUR 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'793'353
Attivo della classe *** 9'278'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 31.12.2024
19.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +0.40% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +4.31% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +8.28% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +4.91% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +14.06% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +18.57% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +9.27% 11.06.2021
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.78%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.74%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 2.60%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.58%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.51%
Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) 1.65%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.60%
Put Eur/Zar 20 Va (Citibankldn) (01.12.25) 1.53%
Philippines (Republic Of) 6.375% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.09%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)