Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0340553949
Numero di valore 3678178
Bloomberg Global ID BBG000RFK4W0
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.63 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 95.27 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 95.82 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 82.89 EUR 13.01.2025
NAV * 95.63 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'061'474'430
Attivo della classe *** 90'770'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.09% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +13.24% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.89% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +3.23% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +9.78% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +8.15% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +14.08% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +17.29% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +0.83% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 25.2662
ADDI Date 08.09.2025

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.34%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.19%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.81%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.63%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.03%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.02%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.00%
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) 2.79%
Turkey (Republic of) 30% 2.69%
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.58%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)