ISIN | LU0340554327 |
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Numero di valore | 3678180 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFKZW1 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.69 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 77.44 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.85 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.42 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 78.69 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'883'397'358 | |
Attivo della classe *** | 12'910'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.16% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -0.66% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +3.84% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.28% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.50% |
12.04.2024 - 10.04.2025
12.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | 0.00% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -2.88% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -2.38% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 6.53% | |
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Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) | 5.82% | |
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 4.74% | |
Call Eur/Usd 1.088 Ki 1.096 (Mlb_Ldn) (01.04.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 4.12% | |
Call Eur/Usd 1.095 Ki 1.1025 (Hsbc_Ldn) (01.04.25) | 3.99% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.52% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.33% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.987% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |