ISIN | LU0340554327 |
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Numero di valore | 3678180 |
Bloomberg Global ID | BBG000RFKZW1 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt -HR EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.22 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.96 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 83.85 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 75.61 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 76.22 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'069'287'694 | |
Attivo della classe *** | 13'526'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.64% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.34% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -2.11% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -8.11% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -0.09% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | -5.68% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +0.95% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -11.07% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -18.03% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 22.9221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 3.12% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.93% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.91% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.71% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.47% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.41% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 2.14% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.05% | |
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) | 1.96% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.989% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |