Pictet - Emerging Debt Blend R USD

Dati di base

ISIN LU2049423747
Numero di valore 49742128
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 105.59 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 106.66 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 95.25 USD 06.08.2024
NAV * 106.26 USD 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'778'882
Attivo della classe *** 3'163'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.94% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.16% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.81% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +8.28% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +11.54% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +17.16% 07.08.2023
04.08.2025
3 anni +20.87% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -1.54% 11.06.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.18%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.91%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 3.29%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 3.09%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 2.92%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 2.41%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.36%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 2.29%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 2.23%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.09%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)